一、基本定义
远期结售汇业务是指企业与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限与汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
二、产品概述
1、产品特点
通过叙做远期结售汇业务,企业可事先锁定换汇成本,从而达到保值、避险的目的。
2.交易币种
美元、港元、欧元、日元、英镑、新加坡元、澳大利亚元等7个币种。
3、交易期限
客户可办理标准期限及非标准期限的人民币外汇掉期业务。标准期限分为7天、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、7个月、8个月、9个月、10个月、11个月、12个月等,非标准期限的人民币外汇掉期业务可以根据客户需求任意选择。最短交割日期为签约日之后的三个工作日(含);对于1年期以上的客户需求,请根据情况单笔咨询。
三、办理条件
只有符合监管部门相关规定的业务才可以办理远期结售汇。
四、适用对象
符合国家外汇管理局政策可以进行结售汇的境内对公单位。
